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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 055.00 | 38 460.00 | 9 595.00 | 48 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 580.00 | 11 200.00 | 24 380.00 | 35 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 324.00 | 51 949.00 | 57 375.00 | 109 324.00 |
BP En cours de production de services | 139 004.00 | | 139 004.00 | 139 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 633.00 | | 105 633.00 | 105 633.00 |
BZ Autres créances | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
CF Disponibilités | 151 460.00 | | 151 460.00 | 151 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 186.00 | | 459 186.00 | 459 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 510.00 | 51 948.00 | 516 561.00 | 568 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 739.00 | 100 170.00 | | 98 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
DG Autres réserves | 166 155.00 | 12 488.00 | | 166 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 917.00 | 159 736.00 | | 55 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 960.00 | 8 958.00 | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 334 789.00 | 291 370.00 | | 334 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 214.00 | 10 020.00 | | 105 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 485.00 | 102 185.00 | | 76 485.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 6 600.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 771.00 | 118 805.00 | | 181 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 561.00 | 410 175.00 | | 516 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 771.00 | 118 805.00 | | 181 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 596 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 929.00 | |
FM Production stockée | | | 122 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | 5 000.00 | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | 5 000.00 | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | 68 587.00 | | 14 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 759.00 | 732 818.00 | | 724 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 842.00 | 573 082.00 | | 668 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 917.00 | 159 736.00 | | 55 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 539.00 | | 44 628.00 | 70 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 844.00 | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 109 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 352.00 | | 21 228.00 | 14 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844.00 | | 23 400.00 | 5 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 179.00 | 12 502.00 | | 22 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 526.00 | 6 667.00 | | 14 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365.00 | 5 835.00 | | 5 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
VB T. V. A. | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 122.00 | 192 122.00 | | 192 122.00 |
VW T.V.A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 771.00 | 181 771.00 | | 181 771.00 |