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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 535.00 | 21 536.00 | 31 999.00 | 53 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 279.00 | 71 879.00 | 55 399.00 | 127 279.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 232.00 | 12 000.00 | 209 232.00 | 221 232.00 |
BZ Autres créances | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CF Disponibilités | 779 505.00 | | 779 505.00 | 779 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 457.00 | 12 000.00 | 1 073 457.00 | 1 085 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 736.00 | 83 879.00 | 1 128 856.00 | 1 212 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
DG Autres réserves | 222 072.00 | 166 155.00 | | 222 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 605.00 | 55 917.00 | | 252 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 960.00 | | |
DL TOTAL (I) | 583 434.00 | 334 789.00 | | 583 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 289.00 | 105 214.00 | | 259 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 134.00 | 76 485.00 | | 277 134.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 422.00 | 181 771.00 | | 545 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 856.00 | 516 561.00 | | 1 128 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 422.00 | 181 771.00 | | 545 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 554 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 554 238.00 | |
FM Production stockée | | | -107 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 931.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | 4 998.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 68.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 953.00 | 4 930.00 | | 3 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 631.00 | 14 049.00 | | 110 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 406.00 | 724 759.00 | | 1 454 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 801.00 | 668 842.00 | | 1 201 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 605.00 | 55 917.00 | | 252 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 324.00 | | 17 955.00 | 109 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 580.00 | | 17 955.00 | 35 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 681.00 | 15 614.00 | | 34 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 192.00 | 5 278.00 | | 21 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 10 336.00 | | 11 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 268.00 | 4 317.00 | | 17 268.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 268.00 | 16 317.00 | | 17 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 268.00 | 16 317.00 | | 17 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 289.00 | 259 289.00 | | 259 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 207 632.00 | | | 207 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 352.00 | 297 352.00 | | 297 352.00 |
VW T.V.A. | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 422.00 | 545 422.00 | | 545 422.00 |