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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 544 000.00 | 135 168.00 | 408 831.00 | 544 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 806.00 | 34 491.00 | 38 314.00 | 72 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 806.00 | 169 660.00 | 542 145.00 | 711 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 130.00 | 169 660.00 | 591 469.00 | 761 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -22 206.00 | -34 087.00 | | -22 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 561.00 | 11 881.00 | | 13 561.00 |
DL TOTAL (I) | -7 445.00 | -21 006.00 | | -7 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 202.00 | 576 530.00 | | 533 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 912.00 | 39 986.00 | | 39 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 680.00 | 1 160.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 914.00 | 617 677.00 | | 598 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 469.00 | 596 670.00 | | 591 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 715.00 | 255 536.00 | | 255 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 154.00 | 243 654.00 | | 242 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 561.00 | 11 881.00 | | 13 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 806.00 | | | 711 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 806.00 | | | 672 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 180.00 | 34 481.00 | | 135 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 180.00 | 34 481.00 | | 135 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 913.00 | 913.00 | | 39 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 202.00 | 44 802.00 | 194 976.00 | 533 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 640.00 | 24 640.00 | 39 000.00 | 63 640.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 915.00 | 71 515.00 | 194 976.00 | 598 915.00 |