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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 544 000.00 | 243 969.00 | 300 031.00 | 544 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 806.00 | 63 614.00 | 9 192.00 | 72 806.00 |
AX Avances et acomptes | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 806.00 | 307 583.00 | 489 223.00 | 796 806.00 |
BZ Autres créances | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CF Disponibilités | 155 328.00 | | 155 328.00 | 155 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 045.00 | | 172 045.00 | 172 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 851.00 | 307 583.00 | 661 268.00 | 968 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
DL TOTAL (I) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 641.00 | | | 344 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 790.00 | | | 239 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 627.00 | | | 586 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 268.00 | | | 661 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 894.00 | | 242 894.00 | 242 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 894.00 | | 242 894.00 | 242 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 352.00 | | | 276 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 138.00 | | | 254 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 306.00 | | | 167 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 806.00 | 85 000.00 | | 711 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 806.00 | 85 000.00 | | 672 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 103.00 | 34 481.00 | | 273 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 103.00 | 34 481.00 | | 273 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 790.00 | 790.00 | 200 000.00 | 239 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 641.00 | 51 208.00 | 222 857.00 | 344 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 718.00 | 16 718.00 | 39 000.00 | 55 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 627.00 | 54 195.00 | 422 857.00 | 586 627.00 |