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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 474.00 | 33 446.00 | 4 028.00 | 37 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 649.00 | 33 621.00 | 4 028.00 | 37 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 553.00 | 14 943.00 | 34 610.00 | 49 553.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 530.00 | 14 943.00 | 45 587.00 | 60 530.00 |
110 Total général Actif | 98 179.00 | 48 564.00 | 49 615.00 | 98 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 741.00 | 112 422.00 | | 115 741.00 |
222 Production stockée | -4 355.00 | 7 898.00 | | -4 355.00 |
230 Autres produits | 2 886.00 | 762.00 | | 2 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 272.00 | 121 082.00 | | 114 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 356.00 | 55 606.00 | | 49 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 713.00 | -73.00 | | 713.00 |
242 Autres charges externes. | 27 572.00 | 26 577.00 | | 27 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 496.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 472.00 | 28 563.00 | | 26 472.00 |
252 Charges sociales | 13 931.00 | 15 042.00 | | 13 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 230.00 | 6 551.00 | | 3 230.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 943.00 | | |
262 Autres charges | 1 817.00 | 50.00 | | 1 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 285.00 | 148 755.00 | | 124 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 013.00 | -27 673.00 | | -10 013.00 |
290 Produits exceptionnels | | 411.00 | | |
294 Charges financières | 530.00 | 885.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 73.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 587.00 | -28 220.00 | | -10 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 649.00 | | | 37 649.00 |