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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 12 311.00 | 1 990.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 505.00 | 24 424.00 | 1 081.00 | 25 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 980.00 | 36 910.00 | 3 070.00 | 39 980.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 491.00 | 36 910.00 | 33 581.00 | 70 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
DH Report à nouveau | -50 438.00 | -39 851.00 | | -50 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 221.00 | -10 587.00 | | -23 221.00 |
DL TOTAL (I) | -39 843.00 | -16 622.00 | | -39 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | 7 355.00 | | 1 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 151.00 | 29 098.00 | | 38 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 396.00 | 18 576.00 | | 24 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 941.00 | 11 208.00 | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 424.00 | 66 237.00 | | 73 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 581.00 | 49 615.00 | | 33 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 424.00 | 64 301.00 | | 73 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 084.00 | | 110 084.00 | 110 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 084.00 | | 110 084.00 | 110 084.00 |
FM Production stockée | | | -3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 16 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 44.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 44.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -44.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 044.00 | 114 272.00 | | 122 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 264.00 | 124 859.00 | | 145 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 221.00 | -10 587.00 | | -23 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 649.00 | | 2 332.00 | 37 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 474.00 | | 2 332.00 | 37 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 621.00 | 3 289.00 | | 33 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 446.00 | 3 289.00 | | 33 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |