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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 556.00 | 9 659.00 | 6 897.00 | 16 556.00 |
040 Immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 786.00 | 9 659.00 | 22 127.00 | 31 786.00 |
060 Stock marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
110 Total général Actif | 38 134.00 | 9 659.00 | 28 475.00 | 38 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 529.00 | 39 694.00 | | 39 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 604.00 | | |
230 Autres produits | 902.00 | 4.00 | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 431.00 | 42 301.00 | | 40 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 556.00 | 2 455.00 | | 2 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136.00 | 136.00 | | -136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 398.00 | 2 299.00 | | 1 398.00 |
242 Autres charges externes. | 34 219.00 | 31 678.00 | | 34 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 632.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | 4 270.00 | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 1 761.00 | 1 035.00 | | 1 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 808.00 | 45 792.00 | | 46 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 377.00 | -3 490.00 | | -6 377.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 2 243.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 200.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 468.00 | -1 453.00 | | -6 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 644.00 | | | 3 644.00 |