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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 556.00 | 11 194.00 | 5 362.00 | 16 556.00 |
040 Immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 786.00 | 11 194.00 | 20 592.00 | 31 786.00 |
060 Stock marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
110 Total général Actif | 37 926.00 | 11 194.00 | 26 732.00 | 37 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 732.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 769.00 | 39 529.00 | | 40 769.00 |
230 Autres produits | 1 442.00 | 902.00 | | 1 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 211.00 | 40 431.00 | | 42 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 556.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | -136.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 779.00 | 1 398.00 | | 3 779.00 |
242 Autres charges externes. | 32 310.00 | 34 219.00 | | 32 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 1 107.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 2 668.00 | 1 761.00 | | 2 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 535.00 | 2 276.00 | | 1 535.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 328.00 | 46 808.00 | | 45 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 117.00 | -6 377.00 | | -3 117.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | 89.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 129.00 | -6 468.00 | | -3 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 957.00 | | | 2 957.00 |