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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 537.00 | 14 245.00 | 292.00 | 14 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 891.00 | 150 601.00 | 11 290.00 | 161 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 738.00 | 176 563.00 | 24 175.00 | 200 738.00 |
BT Marchandises | 417 309.00 | | 417 309.00 | 417 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 373.00 | 43 281.00 | 603 093.00 | 646 373.00 |
BZ Autres créances | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CF Disponibilités | 460 423.00 | | 460 423.00 | 460 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 488.00 | 43 281.00 | 1 537 207.00 | 1 580 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 225.00 | 219 843.00 | 1 561 382.00 | 1 781 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 156.00 | | | 263 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 511.00 | | | 1 081 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 688.00 | | | 205 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 779.00 | | | 258 779.00 |
EA Autres dettes | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 871.00 | | | 479 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 382.00 | | | 1 561 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 871.00 | | | 479 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743 345.00 | 173 305.00 | 2 916 650.00 | 2 743 345.00 |
FG Production vendue services | 65 728.00 | | 65 728.00 | 65 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 073.00 | 173 305.00 | 2 982 378.00 | 2 809 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 533.00 | | | 2 987 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 459.00 | | | 2 922 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 738.00 | | | 200 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 427.00 | | | 176 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 794.00 | 5 768.00 | | 170 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 077.00 | 5 768.00 | | 159 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 187.00 | 705.00 | 612.00 | 43 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 187.00 | 705.00 | 612.00 | 43 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 187.00 | 705.00 | 612.00 | 43 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 688.00 | 205 688.00 | | 205 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 388.00 | 117 388.00 | | 117 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 595 571.00 | | | 595 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -169.00 | | | -169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 943.00 | 702 350.00 | 12 593.00 | 714 943.00 |
VW T.V.A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 871.00 | 479 871.00 | | 479 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
ST Autres comptes | 192 944.00 | | | 192 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 207.00 | | | 507 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 076.00 | | | 162 076.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 849.00 | | | 294 849.00 |