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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 917.00 | |
BT Marchandises | | | 546 003.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 658 287.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 527.00 | |
CF Disponibilités | | | 797 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 022 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 046 566.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 662 282.00 | 546 119.00 | | 662 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 741.00 | 216 163.00 | | 232 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 303.00 | 1 515 562.00 | | 1 648 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 618.00 | 208 596.00 | | 203 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 853.00 | 281 219.00 | | 190 853.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 13 528.00 | | 2 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 263.00 | 503 342.00 | | 398 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 566.00 | 2 018 904.00 | | 2 046 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 263.00 | 503 342.00 | | 398 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 205.00 | | 9 502.00 | 168 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 172 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 132 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 478.00 | | 9 021.00 | 128 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 193.00 | | 482.00 | 12 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 392.00 | 9 398.00 | 4 890.00 | 144 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 540.00 | 4 633.00 | | 22 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 852.00 | 4 765.00 | 4 890.00 | 121 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 751.00 | 10 618.00 | 1 808.00 | 13 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 751.00 | 10 618.00 | 1 808.00 | 13 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 751.00 | 10 618.00 | 1 808.00 | 13 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 618.00 | 1 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364.00 | | | 2 364.00 |