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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 979.00 | 1 771.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 769.00 | 20 740.00 | 45 029.00 | 65 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 633.00 | 15 426.00 | 15 207.00 | 30 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 974.00 | 37 145.00 | 70 829.00 | 107 974.00 |
BT Marchandises | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CF Disponibilités | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 391.00 | 37 145.00 | 151 246.00 | 188 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 888.00 | -31 912.00 | | -40 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571.00 | -8 976.00 | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | -27 317.00 | -28 888.00 | | -27 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 998.00 | 25 895.00 | | 13 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 342.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 137.00 | 84 352.00 | | 77 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 391.00 | 70 245.00 | | 87 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 563.00 | 180 833.00 | | 178 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 246.00 | 151 945.00 | | 151 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 945.00 | 170 549.00 | | 175 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 548.00 | | 383 548.00 | 383 548.00 |
FG Production vendue services | 143 226.00 | | 143 226.00 | 143 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 774.00 | | 526 774.00 | 526 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 574.00 | |
GE Autres charges | | | 10 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 2 980.00 | | 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 944.00 | 6 435.00 | | 7 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | 12 545.00 | | 4 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 12 545.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | -12 545.00 | | -4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 371.00 | 504 543.00 | | 527 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 800.00 | 513 518.00 | | 525 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571.00 | -8 976.00 | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 652.00 | | 9 672.00 | 98 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 107 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 98 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 217.00 | | 9 672.00 | 89 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 911.00 | 11 574.00 | 340.00 | 25 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 275.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 207.00 | 11 299.00 | 340.00 | 25 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 998.00 | 11 380.00 | 2 618.00 | 13 998.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388.00 | | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 754.00 | 46 594.00 | 5 160.00 | 51 754.00 |
VW T.V.A. | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 563.00 | 175 945.00 | 2 618.00 | 178 563.00 |