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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 079.00 | 671.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 712.00 | 51 707.00 | 30 005.00 | 81 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 319.00 | 18 697.00 | 8 621.00 | 27 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 488.00 | 72 483.00 | 44 005.00 | 116 488.00 |
BT Marchandises | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
BZ Autres créances | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CF Disponibilités | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 666.00 | | 111 666.00 | 111 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 690.00 | 72 483.00 | 164 207.00 | 236 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 241.00 | -29 047.00 | | -36 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 843.00 | -7 194.00 | | -19 843.00 |
DL TOTAL (I) | -44 084.00 | -24 241.00 | | -44 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 275.00 | 70 538.00 | | 56 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | 50 004.00 | | 79 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 097.00 | 80 548.00 | | 69 097.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 943.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 291.00 | 205 090.00 | | 208 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 207.00 | 180 850.00 | | 164 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 341.00 | 169 469.00 | | 185 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 451.00 | | 285 451.00 | 285 451.00 |
FG Production vendue services | 124 768.00 | | 124 768.00 | 124 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 219.00 | | 410 219.00 | 410 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | 3 306.00 | | 2 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 386.00 | 18 870.00 | | 42 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 636.00 | 18 870.00 | | 44 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 877.00 | 5 479.00 | | 23 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | 61.00 | | 3 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706.00 | 801.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 942.00 | 6 341.00 | | 27 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 694.00 | 12 529.00 | | 16 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 573.00 | 456 123.00 | | 466 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 417.00 | 463 317.00 | | 486 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 843.00 | -7 194.00 | | -19 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 909.00 | | 5 940.00 | 128 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 360.00 | 116 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 109 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 791.00 | | 5 940.00 | 120 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 037.00 | 12 743.00 | 14 296.00 | 74 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 275.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 233.00 | 12 468.00 | 14 296.00 | 72 233.00 |