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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 696.00 | | 768 696.00 | 768 696.00 |
CF Disponibilités | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 399.00 | | 791 399.00 | 791 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 399.00 | | 1 916 399.00 | 1 916 399.00 |
CU Autres participations | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 376.00 | 26 759.00 | | 37 376.00 |
DG Autres réserves | 620 141.00 | 508 423.00 | | 620 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 146.00 | 212 335.00 | | 217 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 163.00 | 1 760 017.00 | | 1 887 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 600.00 | 2 500.00 | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 104.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520.00 | 241.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 236.00 | 3 845.00 | | 29 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 399.00 | 1 763 862.00 | | 1 916 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 236.00 | 3 845.00 | | 29 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 579.00 | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 051.00 | 230 311.00 | | 247 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 904.00 | 17 976.00 | | 29 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 146.00 | 212 335.00 | | 217 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VI Groupe et associés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |