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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 799.00 | | 970 799.00 | 970 799.00 |
CF Disponibilités | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 089.00 | | 1 029 089.00 | 1 029 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 089.00 | | 2 154 089.00 | 2 154 089.00 |
CU Autres participations | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 233.00 | 37 376.00 | | 48 233.00 |
DG Autres réserves | 726 193.00 | 620 141.00 | | 726 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 932.00 | 217 146.00 | | 357 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 858.00 | 1 887 163.00 | | 2 144 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 25 600.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 116.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 085.00 | 2 520.00 | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 231.00 | 29 236.00 | | 9 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 089.00 | 1 916 399.00 | | 2 154 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 231.00 | 29 236.00 | | 9 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 2 332.00 | | 4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 592.00 | 247 051.00 | | 366 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 660.00 | 29 904.00 | | 8 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 932.00 | 217 146.00 | | 357 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |