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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 2 667.00 | 621.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 908.00 | 4 287.00 | 20 621.00 | 24 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CF Disponibilités | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 905.00 | 4 287.00 | 105 618.00 | 109 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | | -3 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 500.00 | 14 064.00 | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 98 961.00 | 82 460.00 | | 98 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 2 936.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 2 621.00 | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 1 997.00 | | 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444.00 | 2 672.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 657.00 | 10 226.00 | | 6 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 618.00 | 92 686.00 | | 105 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557.00 | 658.00 | | 3 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 658.00 | | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 711.00 | 13 711.00 | 2 186.00 | 13 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |