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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 90 648.00 | 17 293.00 | 73 355.00 | 90 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 278.00 | 8 450.00 | 20 828.00 | 29 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 546.00 | 27 363.00 | 94 183.00 | 121 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CF Disponibilités | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 949.00 | 27 363.00 | 188 586.00 | 215 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 19 541.00 | 3 040.00 | | 19 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 420.00 | 16 500.00 | | 17 420.00 |
DL TOTAL (I) | 116 381.00 | 98 961.00 | | 116 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 419.00 | 747.00 | | 69 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 1 759.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 707.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | 3 444.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 205.00 | 6 657.00 | | 72 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 586.00 | 105 618.00 | | 188 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 592.00 | 6 657.00 | | 28 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 908.00 | | 27 080.00 | 24 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 121 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 29 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | | 27 080.00 | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287.00 | 5 819.00 | 36.00 | 4 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | 5 819.00 | 36.00 | 2 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 419.00 | 25 806.00 | 43 613.00 | 69 419.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 205.00 | 28 592.00 | 43 613.00 | 72 205.00 |