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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 345 310.00 | | 345 310.00 | 345 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 385.00 | 59 694.00 | 68 691.00 | 128 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 485.00 | 67 474.00 | 208 012.00 | 275 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 960.00 | 127 168.00 | 676 792.00 | 803 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BT Marchandises | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BZ Autres créances | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CF Disponibilités | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 751.00 | | 101 751.00 | 101 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 712.00 | 127 168.00 | 778 544.00 | 905 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 792.00 | | | -30 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 089.00 | | | -83 089.00 |
DL TOTAL (I) | -110 882.00 | | | -110 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 672.00 | | | 565 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 425.00 | | | 889 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 544.00 | | | 778 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 279.00 | | | 249 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 602.00 | | 846 602.00 | 846 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 602.00 | | 846 602.00 | 846 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 468.00 | | | 853 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 557.00 | | | 936 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 089.00 | | | -83 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 455.00 | 776.00 | 2 729.00 | 800 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 310.00 | | | 380 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 250.00 | | 2 620.00 | 401 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 895.00 | 776.00 | 109.00 | 18 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 444.00 | 54 724.00 | | 72 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 444.00 | 54 724.00 | | 72 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
UX Autres créances clients | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 004.00 | 63 858.00 | 356 324.00 | 554 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 389.00 | 71 609.00 | 19 780.00 | 91 389.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 425.00 | 249 279.00 | 506 324.00 | 889 425.00 |