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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 345 310.00 | | 345 310.00 | 345 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 385.00 | 85 371.00 | 43 014.00 | 128 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 475.00 | 96 649.00 | 179 826.00 | 276 475.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 427.00 | 182 020.00 | 623 407.00 | 805 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BT Marchandises | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BZ Autres créances | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CF Disponibilités | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 554.00 | | 91 554.00 | 91 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 981.00 | 182 020.00 | 714 961.00 | 896 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 882.00 | -30 792.00 | | -113 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 562.00 | -83 089.00 | | 4 562.00 |
DL TOTAL (I) | -106 319.00 | -110 882.00 | | -106 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 129.00 | 715 671.00 | | 662 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 430.00 | 79 864.00 | | 97 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 699.00 | 93 869.00 | | 61 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 260.00 | 889 425.00 | | 821 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 961.00 | 778 544.00 | | 714 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 407.00 | | 771 407.00 | 771 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 407.00 | | 771 407.00 | 771 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 984.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 1 984.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | -1 984.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 742.00 | 853 468.00 | | 777 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 180.00 | 936 557.00 | | 773 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 562.00 | -83 089.00 | | 4 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 980.00 | 680.00 | 787.00 | 803 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 310.00 | | | 380 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 870.00 | | 990.00 | 403 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 780.00 | 680.00 | -203.00 | 19 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 168.00 | 54 853.00 | | 127 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 168.00 | 54 853.00 | | 127 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
UP Prêts | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
UX Autres créances clients | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 146.00 | 66 208.00 | 369 440.00 | 490 146.00 |
VI Groupe et associés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 893.00 | 70 316.00 | 19 577.00 | 89 893.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 280.00 | 247 342.00 | 519 440.00 | 821 280.00 |