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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 1 102.00 | 1 264.00 | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 533.00 | 122 778.00 | 41 754.00 | 164 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 789.00 | 123 880.00 | 79 909.00 | 203 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 778.00 | 13 000.00 | 1 325 778.00 | 1 338 778.00 |
BZ Autres créances | 1 073 392.00 | | 1 073 392.00 | 1 073 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 802 254.00 | | 802 254.00 | 802 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 609.00 | 13 000.00 | 3 370 609.00 | 3 383 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 398.00 | 136 881.00 | 3 450 518.00 | 3 587 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 504.00 | 570 504.00 | | 570 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | 150 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 739.00 | 1 236.00 | | 1 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 445.00 | 275 503.00 | | 573 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 739.00 | 1 054 293.00 | | 1 627 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 724.00 | | | 483 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 474.00 | 65 366.00 | | 263 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 641.00 | 409 508.00 | | 123 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 110.00 | 659 030.00 | | 943 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 830.00 | 26 090.00 | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 779.00 | 1 159 995.00 | | 1 822 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 518.00 | 2 214 288.00 | | 3 450 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 360 000.00 | | 5 360 000.00 | 5 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 000.00 | | 5 360 000.00 | 5 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 648.00 | |
GE Autres charges | | | 14 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 1 656.00 | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 1 656.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | -1 656.00 | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 266.00 | 111 285.00 | | 253 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 837.00 | 3 673 916.00 | | 5 438 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 391.00 | 3 398 413.00 | | 4 865 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 445.00 | 275 503.00 | | 573 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 166.00 | | 9 014.00 | 209 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 36 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 390.00 | 203 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 036.00 | 164 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 921.00 | | 6 647.00 | 171 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 268.00 | 14 648.00 | 14 036.00 | 123 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 268.00 | 13 546.00 | 14 036.00 | 123 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 545.00 | | 13 545.00 | 26 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 545.00 | | 13 545.00 | 26 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 545.00 | | 13 545.00 | 26 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 641.00 | 123 641.00 | | 123 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 649.00 | 210 649.00 | | 210 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 674.00 | 403 674.00 | | 403 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 778.00 | | | 1 338 778.00 |
VB T. V. A. | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
VC Groupe et associés | 968 790.00 | | | 968 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 724.00 | 98 303.00 | 385 422.00 | 483 724.00 |
VI Groupe et associés | 263 474.00 | 263 474.00 | | 263 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VP Divers | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 245.00 | 2 055 933.00 | 422 312.00 | 2 478 245.00 |
VW T.V.A. | 308 944.00 | 308 944.00 | | 308 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 779.00 | 1 437 357.00 | 385 422.00 | 1 822 779.00 |