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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 537.00 | 16 232.00 | 85 305.00 | 101 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 217.00 | 47 472.00 | 357 745.00 | 405 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 005.00 | | 146 005.00 | 146 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 375.00 | 68 165.00 | 716 210.00 | 784 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 754.00 | 13 000.00 | 1 459 754.00 | 1 472 754.00 |
BZ Autres créances | 1 334 838.00 | | 1 334 838.00 | 1 334 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 811 026.00 | | 811 026.00 | 811 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 683.00 | 13 000.00 | 3 844 683.00 | 3 857 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 057.00 | 81 165.00 | 4 560 893.00 | 4 642 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 616.00 | 4 460.00 | 127 156.00 | 131 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 504.00 | 570 504.00 | | 570 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
DG Autres réserves | 1 395 000.00 | 995 000.00 | | 1 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 550.00 | 5 185.00 | | 5 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 197.00 | 400 366.00 | | 207 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 301.00 | 2 028 104.00 | | 2 235 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 721.00 | 385 500.00 | | 584 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 393.00 | 71 417.00 | | 71 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 361.00 | 428 620.00 | | 564 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 215.00 | 930 026.00 | | 1 027 215.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 019.00 | 24 960.00 | | 73 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 591.00 | 1 840 524.00 | | 2 325 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 893.00 | 3 868 628.00 | | 4 560 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 304.00 | 1 554 208.00 | | 1 910 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 425.00 | | 683 785.00 | 420 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 616.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 659.00 | 146 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 787.00 | 89 048.00 | 784 375.00 | 230 787.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 787.00 | | 101 537.00 | 230 787.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 388.00 | 405 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 778.00 | | 171 546.00 | 160 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 983.00 | | 380 622.00 | 52 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 664.00 | | | 206 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 988.00 | 59 566.00 | 28 388.00 | 36 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 460.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 13 866.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 621.00 | 41 240.00 | 28 388.00 | 34 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 361.00 | 564 361.00 | | 564 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 714.00 | 287 714.00 | | 287 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 647.00 | 428 647.00 | | 428 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 005.00 | | 146 005.00 | 146 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 754.00 | 1 472 754.00 | | 1 472 754.00 |
VB T. V. A. | 123 497.00 | 123 497.00 | | 123 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 775.00 | 1 120 775.00 | | 1 120 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 721.00 | 169 434.00 | 415 287.00 | 584 721.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 779.00 | | | 150 779.00 |
VP Divers | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 662.00 | 2 870 657.00 | 146 005.00 | 3 016 662.00 |
VW T.V.A. | 310 854.00 | 310 854.00 | | 310 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 591.00 | 1 910 304.00 | 415 287.00 | 2 325 591.00 |