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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
CF Disponibilités | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 864.00 | | 968 864.00 | 968 864.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 813.00 | 16 550.00 | | 90 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 643.00 | 74 263.00 | | 88 643.00 |
DL TOTAL (I) | 189 456.00 | 100 813.00 | | 189 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 627.00 | 720 342.00 | | 576 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 452.00 | 134 361.00 | | 199 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830.00 | 1 911.00 | | 2 830.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 408.00 | 857 114.00 | | 779 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 864.00 | 957 927.00 | | 968 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 977.00 | 557 114.00 | | 348 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 758.00 | 15 297.00 | | 20 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 804.00 | 182 456.00 | | 198 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 161.00 | 108 193.00 | | 110 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 643.00 | 74 263.00 | | 88 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 627.00 | 146 196.00 | 430 431.00 | 576 627.00 |
VI Groupe et associés | 199 452.00 | 199 452.00 | | 199 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 715.00 | | | 143 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 408.00 | 348 977.00 | 430 431.00 | 779 408.00 |