| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
CF Disponibilités | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 146.00 | | 1 165 146.00 | 1 165 146.00 |
CU Autres participations | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 525.00 | 179 456.00 | | 284 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 782.00 | 105 070.00 | | 131 782.00 |
DL TOTAL (I) | 426 307.00 | 294 525.00 | | 426 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 780.00 | 429 746.00 | | 452 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 108.00 | 220 452.00 | | 281 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 352.00 | 2 888.00 | | 4 352.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 839.00 | 653 585.00 | | 738 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 146.00 | 948 110.00 | | 1 165 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 713.00 | 373 232.00 | | 486 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 533.00 | 25 545.00 | | 29 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 005.00 | 217 004.00 | | 255 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 223.00 | 111 934.00 | | 123 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 782.00 | 105 070.00 | | 131 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 000.00 | | 195 000.00 | 925 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 000.00 | | 195 000.00 | 925 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 780.00 | 200 654.00 | 252 126.00 | 452 780.00 |
VI Groupe et associés | 281 108.00 | 281 108.00 | | 281 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 839.00 | 486 713.00 | 252 126.00 | 738 839.00 |