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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 412.00 | 7 315.00 | 96.00 | 7 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 102.00 | 47 551.00 | 54 551.00 | 102 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 160.00 | 142 625.00 | 60 534.00 | 203 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 500.00 | 197 492.00 | 213 008.00 | 410 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 378.00 | 725.00 | 5 652.00 | 6 378.00 |
BZ Autres créances | 81 609.00 | | 81 609.00 | 81 609.00 |
CF Disponibilités | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 850.00 | 725.00 | 217 124.00 | 217 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 350.00 | 198 217.00 | 430 132.00 | 628 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 911.00 | -100 577.00 | | -183 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 751.00 | -83 334.00 | | -213 751.00 |
DL TOTAL (I) | -382 662.00 | -168 911.00 | | -382 662.00 |
DP Provisions pour risques | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 000.00 | 183 985.00 | | 277 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 671.00 | 233 087.00 | | 202 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 290.00 | 288 118.00 | | 268 290.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 600.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 071.00 | 705 790.00 | | 749 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 132.00 | 536 879.00 | | 430 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 071.00 | 705 790.00 | | 749 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FD Production vendue biens | 2 726 810.00 | | 2 726 810.00 | 2 726 810.00 |
FG Production vendue services | 413 005.00 | | 413 005.00 | 413 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 881.00 | | 3 139 881.00 | 3 139 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 108.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 651.00 | 51 975.00 | | 69 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 652.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 063.00 | 2 238.00 | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 2 891.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -2 891.00 | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 905.00 | 3 360 678.00 | | 3 278 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 656.00 | 3 444 012.00 | | 3 492 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 751.00 | -83 334.00 | | -213 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 719.00 | | 29 684.00 | 391 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 902.00 | 410 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 902.00 | 305 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 481.00 | | 29 684.00 | 286 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 592.00 | 62 739.00 | 8 839.00 | 143 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 997.00 | 319.00 | | 6 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 595.00 | 62 420.00 | 8 839.00 | 136 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 108.00 | 67 384.00 | |
6T Sur comptes clients | 393.00 | 422.00 | 89.00 | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | 422.00 | 89.00 | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | 131 530.00 | 67 473.00 | 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 530.00 | 67 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 777.00 | 112 777.00 | | 112 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
UX Autres créances clients | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
VC Groupe et associés | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
VP Divers | 547.00 | | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 017.00 | 898 192.00 | 897 825.00 | 196 017.00 |
VW T.V.A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 072.00 | 749 072.00 | | 749 072.00 |