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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 1 271.00 | 1 194.00 | 2 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 788.00 | 82 340.00 | 33 447.00 | 115 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 925.00 | 345 223.00 | 556 701.00 | 901 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 438.00 | 428 835.00 | 699 602.00 | 1 128 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 103.00 | 181.00 | 10 921.00 | 11 103.00 |
BZ Autres créances | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
CF Disponibilités | 195 519.00 | | 195 519.00 | 195 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 492.00 | 181.00 | 335 311.00 | 335 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 931.00 | 429 017.00 | 1 034 913.00 | 1 463 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DH Report à nouveau | -706 319.00 | -351 814.00 | | -706 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 494.00 | -354 504.00 | | -287 494.00 |
DL TOTAL (I) | -898 026.00 | -610 532.00 | | -898 026.00 |
DP Provisions pour risques | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 434.00 | 44 973.00 | | 115 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 366.00 | 531 366.00 | | 531 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 949.00 | 123 137.00 | | 170 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 882.00 | 186 935.00 | | 180 882.00 |
EA Autres dettes | 934 307.00 | 770 000.00 | | 934 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 505.00 | 1 611 439.00 | | 1 817 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 913.00 | 1 045 881.00 | | 1 034 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 784.00 | 1 080 073.00 | | 1 348 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 576.00 | | 20 269.00 | 1 127 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 994.00 | 7 413.00 | 1 128 438.00 | 11 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 413.00 | 2 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 994.00 | | 1 028 147.00 | 11 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 873.00 | | 20 269.00 | 1 019 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 639.00 | 100 610.00 | 7 413.00 | 335 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 862.00 | 822.00 | 7 413.00 | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 777.00 | 99 788.00 | | 327 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 974.00 | 70 461.00 | | 44 974.00 |
6T Sur comptes clients | | 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 974.00 | 70 643.00 | | 44 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 950.00 | 170 950.00 | | 170 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
UX Autres créances clients | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VC Groupe et associés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 366.00 | 62 645.00 | 257 259.00 | 531 366.00 |
VI Groupe et associés | 934 308.00 | 934 308.00 | | 934 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 899.00 | 106 074.00 | 97 825.00 | 203 899.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 506.00 | 1 348 784.00 | 257 259.00 | 1 817 506.00 |