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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 641.00 | 3 540.00 | 400 101.00 | 403 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 257.00 | 6 243.00 | 18 014.00 | 24 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 665.00 | 6 370.00 | 6 295.00 | 12 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 678.00 | 17 057.00 | 438 621.00 | 455 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 645.00 | | 96 645.00 | 96 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 007.00 | | 115 007.00 | 115 007.00 |
BZ Autres créances | 348 234.00 | 17 841.00 | 330 392.00 | 348 234.00 |
CF Disponibilités | 386 329.00 | | 386 329.00 | 386 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 929.00 | 17 841.00 | 961 087.00 | 978 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 607.00 | 34 898.00 | 1 399 708.00 | 1 434 607.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | 904.00 | 168.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 392.00 | 78 892.00 | | 92 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 953.00 | 961 017.00 | | 860 953.00 |
DH Report à nouveau | -125 545.00 | -125 545.00 | | -125 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 952.00 | -578 754.00 | | -317 952.00 |
DL TOTAL (I) | 509 848.00 | 335 611.00 | | 509 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 118.00 | 443 384.00 | | 603 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 5 161.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 488.00 | 73 439.00 | | 172 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 946.00 | 109 911.00 | | 109 946.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 2 473.00 | | 4 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 860.00 | 667 170.00 | | 889 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 708.00 | 1 002 780.00 | | 1 399 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 983.00 | 20 218.00 | 69 201.00 | 48 983.00 |
FG Production vendue services | 33 672.00 | 71 000.00 | 104 672.00 | 33 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 655.00 | 91 218.00 | 173 873.00 | 82 655.00 |
FM Production stockée | | | 12 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 403 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 841.00 | |
GE Autres charges | | | 50 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | 214.00 | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | 214.00 | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 286.00 | -214.00 | | 126 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 684.00 | -77 969.00 | | -172 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 565.00 | 445 935.00 | | 725 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 518.00 | 1 024 688.00 | | 1 043 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 952.00 | -578 754.00 | | -317 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 239.00 | 2 116.00 | | 15 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 774.00 | | 438 904.00 | 16 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 403 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 909.00 | | 23 013.00 | 13 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | 12 250.00 | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179.00 | 12 974.00 | | 3 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | 9 434.00 | | 3 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 488.00 | 172 488.00 | | 172 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
UX Autres créances clients | 115 007.00 | | | 115 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
VC Groupe et associés | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 756.00 | 88 129.00 | 366 627.00 | 601 756.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 724.00 | | | 192 724.00 |
VP Divers | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 998.00 | 495 955.00 | 14 043.00 | 509 998.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 859.00 | 376 232.00 | 366 627.00 | 889 859.00 |