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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 202.00 | 107 415.00 | 525 787.00 | 633 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 647.00 | | 344 647.00 | 344 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 257.00 | 12 487.00 | 11 770.00 | 24 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 565.00 | 10 456.00 | 3 109.00 | 13 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 820.00 | 130 358.00 | 900 462.00 | 1 030 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BZ Autres créances | 348 153.00 | | 348 153.00 | 348 153.00 |
CF Disponibilités | 215 894.00 | | 215 894.00 | 215 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 244.00 | | 672 244.00 | 672 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 064.00 | 130 358.00 | 1 572 706.00 | 1 703 064.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 001.00 | 860 953.00 | | 543 001.00 |
DH Report à nouveau | -125 545.00 | -125 545.00 | | -125 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 355.00 | -317 952.00 | | -211 355.00 |
DL TOTAL (I) | 298 493.00 | 509 848.00 | | 298 493.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 402 049.00 | | | 402 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 522.00 | 603 118.00 | | 516 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 114.00 | 172 488.00 | | 230 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 580.00 | 109 946.00 | | 79 580.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 4 141.00 | | 6 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 214.00 | 889 860.00 | | 1 274 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 706.00 | 1 399 708.00 | | 1 572 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 831.00 | 6 612.00 | 19 443.00 | 12 831.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | 15 463.00 | 16 963.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 331.00 | 22 075.00 | 36 406.00 | 14 331.00 |
FM Production stockée | | | -6 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 574 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | 5 500.00 | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 962.00 | 124 552.00 | | 219 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 902.00 | 130 052.00 | | 221 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 903.00 | 3 766.00 | | 42 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 806.00 | 3 766.00 | | 43 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 096.00 | 126 286.00 | | 178 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 703.00 | -172 684.00 | | -215 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 767.00 | 725 565.00 | | 844 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 122.00 | 1 043 518.00 | | 1 056 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 355.00 | -317 952.00 | | -211 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 274.00 | 15 239.00 | | 14 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 678.00 | | 576 448.00 | 455 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 306.00 | 15 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 1 030 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 641.00 | | 574 208.00 | 403 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 922.00 | | 900.00 | 36 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 115.00 | | 1 340.00 | 15 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 153.00 | 114 205.00 | | 16 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 103 875.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 613.00 | 10 330.00 | | 12 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 402 049.00 | 402 049.00 | | 402 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 114.00 | 230 114.00 | | 230 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
UX Autres créances clients | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VB T. V. A. | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 626.00 | 90 133.00 | 313 243.00 | 513 626.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 049.00 | | | 402 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 793.00 | | | 235 793.00 |
VP Divers | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 293.00 | 366 312.00 | 14 981.00 | 381 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 506.00 | 848 013.00 | 313 243.00 | 1 271 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |