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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 320.00 | | 111 320.00 | 111 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 827.00 | 12 305.00 | 17 522.00 | 29 827.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 147.00 | 12 305.00 | 131 842.00 | 144 147.00 |
060 Stock marchandises | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
084 Disponibilités | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
110 Total général Actif | 210 406.00 | 12 305.00 | 198 101.00 | 210 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 488.00 | 433 011.00 | | 441 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
230 Autres produits | 3 367.00 | 1 315.00 | | 3 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 797.00 | 434 325.00 | | 452 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 601.00 | 305 275.00 | | 304 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 733.00 | 1 513.00 | | -2 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 51 027.00 | 59 009.00 | | 51 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 801.00 | | | -7 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 1 096.00 | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 044.00 | 38 795.00 | | 52 044.00 |
252 Charges sociales | 8 219.00 | 5 636.00 | | 8 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 884.00 | 4 527.00 | | 5 884.00 |
262 Autres charges | 4 331.00 | 3 269.00 | | 4 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 537.00 | 419 121.00 | | 425 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 260.00 | 15 205.00 | | 27 260.00 |
294 Charges financières | 3 345.00 | 3 732.00 | | 3 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 019.00 | 616.00 | | 1 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 1 291.00 | | 3 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 816.00 | 9 566.00 | | 19 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |