| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 320.00 | | 111 320.00 | 111 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 621.00 | 40 589.00 | 37 032.00 | 77 621.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 741.00 | 40 589.00 | 152 152.00 | 192 741.00 |
060 Stock marchandises | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
084 Disponibilités | 70 652.00 | | 70 652.00 | 70 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
110 Total général Actif | 296 887.00 | 40 589.00 | 256 298.00 | 296 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 806.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 567 187.00 | 515 066.00 | | 567 187.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 619.00 | 20 010.00 | | 3 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 806.00 | 535 076.00 | | 570 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396 086.00 | 358 208.00 | | 396 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 733.00 | -4 294.00 | | 1 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 573.00 | 1 601.00 | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 60 899.00 | 62 703.00 | | 60 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 2 917.00 | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 092.00 | 70 717.00 | | 66 092.00 |
252 Charges sociales | 13 917.00 | 9 268.00 | | 13 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 006.00 | 9 911.00 | | 10 006.00 |
262 Autres charges | 4 674.00 | 3 923.00 | | 4 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 963.00 | 514 953.00 | | 555 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 844.00 | 20 123.00 | | 14 844.00 |
280 Produits financiers | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | 1 284.00 | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 075.00 | 287.00 | | 4 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 3 135.00 | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 087.00 | 15 418.00 | | 14 087.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 896.00 | | | 193 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -75.00 | | | -75.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -75.00 | | | -75.00 |