| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 718.00 | 5 751.00 | 6 967.00 | 12 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 914.00 | 3 802.00 | 40 111.00 | 43 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 169.00 | 9 778.00 | 57 391.00 | 67 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 501.00 | 7 320.00 | 21 181.00 | 28 501.00 |
BT Marchandises | 1 540.00 | 1 042.00 | 498.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
BZ Autres créances | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CF Disponibilités | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 896.00 | 8 362.00 | 132 534.00 | 140 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 066.00 | 18 140.00 | 189 925.00 | 208 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 558.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 791.00 | 20 404.00 | | -38 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170.00 | 41 962.00 | | 3 170.00 |
DP Provisions pour risques | 2 209.00 | 2 961.00 | | 2 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 209.00 | 2 961.00 | | 2 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 279.00 | 23 647.00 | | 54 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 341.00 | 302.00 | | 30 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 692.00 | 150 220.00 | | 64 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 142.00 | 41 227.00 | | 29 142.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 546.00 | 215 396.00 | | 184 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 925.00 | 260 318.00 | | 189 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 250.00 | 198 064.00 | | 144 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 877.00 | | 125 877.00 | 125 877.00 |
FD Production vendue biens | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
FG Production vendue services | 272 275.00 | | 272 275.00 | 272 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 809.00 | | 441 809.00 | 441 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 1 040.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 040.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 272.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 314.00 | 8 417.00 | | -4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 821.00 | 595 898.00 | | 460 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 613.00 | 575 494.00 | | 499 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 791.00 | 20 404.00 | | -38 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 606.00 | | 2 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 748.00 | | 40 022.00 | 27 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 67 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 56 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 210.00 | | 39 822.00 | 17 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 200.00 | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446.00 | 5 626.00 | 293.00 | 4 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 22.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 5 604.00 | 293.00 | 4 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 961.00 | 2 209.00 | 2 961.00 | 2 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 047.00 | 8 362.00 | 12 047.00 | 12 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 209.00 | 2 961.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 047.00 | 8 362.00 | 12 047.00 | 12 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 008.00 | 10 571.00 | 15 008.00 | 15 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 571.00 | 15 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 128.00 | 13 833.00 | 40 295.00 | 54 128.00 |
VI Groupe et associés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 034.00 | 86 834.00 | 200.00 | 87 034.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 546.00 | 144 250.00 | 40 295.00 | 184 546.00 |