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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 930.00 | | 149 930.00 | 149 930.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 388.00 | | 161 388.00 | 161 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
DH Report à nouveau | -38 791.00 | | | -38 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 555.00 | -38 791.00 | | -66 555.00 |
DL TOTAL (I) | -63 384.00 | 3 170.00 | | -63 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 425.00 | 54 279.00 | | 40 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 183.00 | 30 341.00 | | 101 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 720.00 | 64 692.00 | | 57 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 556.00 | 29 142.00 | | 25 556.00 |
EA Autres dettes | | 6 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 885.00 | 184 546.00 | | 224 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 500.00 | 189 925.00 | | 161 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 549.00 | 144 250.00 | | 198 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 136.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
FD Production vendue biens | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
FG Production vendue services | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 185.00 | | 184 185.00 | 184 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 690.00 | 107.00 | | 45 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 690.00 | 107.00 | | 45 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 729.00 | -107.00 | | 12 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 313.00 | 460 821.00 | | 275 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 868.00 | 499 613.00 | | 341 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 555.00 | -38 791.00 | | -66 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 924.00 | 2 760.00 | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 057.00 | 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 632.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 778.00 | 11 389.00 | 21 167.00 | 9 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 553.00 | 11 389.00 | 20 942.00 | 9 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 149 930.00 | | | 149 930.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 295.00 | 13 959.00 | 26 336.00 | 40 295.00 |
VI Groupe et associés | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 339.00 | 160 339.00 | | 160 339.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 885.00 | 198 549.00 | 26 336.00 | 224 885.00 |