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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 373 965.00 | | 18 373 965.00 | 18 373 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346.00 | 237.00 | 109.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 074 302.00 | 237.00 | 27 074 066.00 | 27 074 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 764.00 | | 344 764.00 | 344 764.00 |
BZ Autres créances | 1 912 444.00 | | 1 912 444.00 | 1 912 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 85 545.00 | | 85 545.00 | 85 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 099.00 | | 3 362 099.00 | 3 362 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 661 777.00 | 237.00 | 30 661 541.00 | 30 661 777.00 |
CU Autres participations | 8 699 991.00 | | 8 699 991.00 | 8 699 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 225 376.00 | | 225 376.00 | 225 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 364 979.00 | 11 364 979.00 | | 11 364 979.00 |
DH Report à nouveau | -542 545.00 | -970 492.00 | | -542 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 880.00 | 427 948.00 | | 718 880.00 |
DL TOTAL (I) | 11 541 314.00 | 10 822 434.00 | | 11 541 314.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 880 000.00 | 11 701 710.00 | | 5 880 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 933 650.00 | 7 002 413.00 | | 12 933 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 1 288.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 821.00 | 24 930.00 | | 34 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 861.00 | 294 381.00 | | 270 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 120 226.00 | 19 024 722.00 | | 19 120 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 661 541.00 | 29 847 157.00 | | 30 661 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 074 107.00 | | 18 374 160.00 | 27 074 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 373 965.00 | | 27 074 302.00 | 18 373 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 373 965.00 | | 18 373 965.00 | 18 373 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 699 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 373 965.00 | | 18 373 965.00 | 18 373 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 699 991.00 | | | 8 699 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 880 000.00 | | 5 880 000.00 | 5 880 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
UX Autres créances clients | 344 764.00 | | | 344 764.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 443 902.00 | | | 1 443 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 324.00 | 1 334 324.00 | | 1 334 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 600 000.00 | 1 450 000.00 | 5 800 000.00 | 11 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600 000.00 | | | 11 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 120 000.00 | | | 11 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 640.00 | | | 385 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 554.00 | 2 276 554.00 | | 2 276 554.00 |
VW T.V.A. | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 120 226.00 | 3 090 226.00 | 11 680 000.00 | 19 120 226.00 |