| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 373 965.00 | | 18 373 965.00 | 18 373 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 643 806.00 | 151.00 | 37 643 655.00 | 37 643 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 628.00 | | 598 628.00 | 598 628.00 |
BZ Autres créances | 5 555 547.00 | | 5 555 547.00 | 5 555 547.00 |
CF Disponibilités | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 216 177.00 | | 6 216 177.00 | 6 216 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 859 983.00 | 151.00 | 43 859 832.00 | 43 859 983.00 |
CU Autres participations | 19 269 690.00 | | 19 269 690.00 | 19 269 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 364 979.00 | 11 364 979.00 | | 11 364 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 544.00 | 65 732.00 | | 96 544.00 |
DG Autres réserves | 1 690 314.00 | 1 104 897.00 | | 1 690 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 765.00 | 616 229.00 | | 1 247 765.00 |
DK Provisions réglementées | 54 950.00 | 21 185.00 | | 54 950.00 |
DL TOTAL (I) | 14 454 552.00 | 13 173 022.00 | | 14 454 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 880 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970.00 | 19 802 687.00 | | 5 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 207 582.00 | 111.00 | | 29 207 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 864.00 | 41 985.00 | | 30 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 864.00 | 365 518.00 | | 160 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 405 280.00 | 28 090 300.00 | | 29 405 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 859 832.00 | 41 263 321.00 | | 43 859 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 207 582.00 | | | 29 207 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 857.00 | | 1 494 857.00 | 1 494 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 857.00 | | 1 494 857.00 | 1 494 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 119.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 855 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 18 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | 18 000.00 | | 4 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 18 035.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 765.00 | 21 185.00 | | 33 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 142.00 | 39 220.00 | | 39 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 372.00 | -21 220.00 | | -34 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 993.00 | -360 268.00 | | -112 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 551.00 | 3 629 084.00 | | 4 398 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 786.00 | 3 012 855.00 | | 3 150 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 765.00 | 616 229.00 | | 1 247 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 644 019.00 | | | 37 644 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 19 269 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 37 643 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 373 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 373 965.00 | | | 18 373 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | | | 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 269 708.00 | | | 19 269 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
UX Autres créances clients | 598 628.00 | 598 628.00 | | 598 628.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VC Groupe et associés | 5 266 847.00 | 5 266 847.00 | | 5 266 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VI Groupe et associés | 29 207 582.00 | 29 207 582.00 | | 29 207 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 980 000.00 | | | 24 980 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 434.00 | 257 434.00 | | 257 434.00 |
VP Divers | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183 473.00 | 6 183 473.00 | | 6 183 473.00 |
VW T.V.A. | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 405 280.00 | 29 405 280.00 | | 29 405 280.00 |