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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 850.00 | 8 067.00 | 32 783.00 | 40 850.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 219.00 | 8 067.00 | 37 152.00 | 45 219.00 |
060 Stock marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
072 Créances – Autres | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
084 Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
110 Total général Actif | 54 570.00 | 8 067.00 | 46 503.00 | 54 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 194.00 | | | -1 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
252 Charges sociales | 687.00 | | | 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 774.00 | | | 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -204.00 | | | -204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 033.00 | | | 2 033.00 |