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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 778.00 | 36 778.00 | 15 000.00 | 51 778.00 |
040 Immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 208.00 | 36 778.00 | 17 430.00 | 54 208.00 |
060 Stock marchandises | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
084 Disponibilités | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
110 Total général Actif | 69 909.00 | 36 778.00 | 33 131.00 | 69 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
252 Charges sociales | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 415.00 | | | 102 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 911.00 | | | -7 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 603.00 | | | -12 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |