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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 2 318.00 | 1 831.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 1 084.00 | 1 240.00 | 2 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 260.00 | 3 738.00 | 24 521.00 | 28 260.00 |
BT Marchandises | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 893.00 | 3 738.00 | 111 155.00 | 114 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DL TOTAL (I) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 528.00 | | | 82 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 155.00 | | | 111 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 651.00 | | 128 651.00 | 128 651.00 |
FG Production vendue services | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 111.00 | | 129 111.00 | 129 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335.00 | | | 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 1 653.00 | | 2 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 653.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
VI Groupe et associés | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339.00 | 1 889.00 | 450.00 | 2 339.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 528.00 | 39 626.00 | | 82 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555.00 | | | 555.00 |
ST Autres comptes | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 46.00 | | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | | | 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 130.00 | | | 17 130.00 |