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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 3 410.00 | 739.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 1 475.00 | 849.00 | 2 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 260.00 | 5 220.00 | 23 039.00 | 28 260.00 |
BT Marchandises | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 834.00 | 5 220.00 | 98 613.00 | 103 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 791.00 | | 145 791.00 | 145 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 791.00 | | 145 791.00 | 145 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 793.00 | | | 145 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 542.00 | | | 142 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335.00 | | | 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738.00 | 1 482.00 | | 3 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 1 482.00 | | 3 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 317.00 | 8 734.00 | 25 582.00 | 34 317.00 |
VI Groupe et associés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552.00 | 1 102.00 | 450.00 | 1 552.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 735.00 | 41 152.00 | 25 582.00 | 66 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 742.00 | | | 742.00 |
ST Autres comptes | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 52.00 | | | 52.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401.00 | | | 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 109.00 | | | 17 109.00 |