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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 628.00 | 9 558.00 | 21 070.00 | 30 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 508.00 | 9 558.00 | 106 950.00 | 116 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
072 Créances – Autres | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
084 Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
110 Total général Actif | 132 845.00 | 9 558.00 | 123 287.00 | 132 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 288.00 | 12 760.00 | | 12 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 589.00 | 144 264.00 | | 153 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 292.00 | 157 028.00 | | 172 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 390.00 | 5 124.00 | | 7 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 645.00 | 12 544.00 | | 10 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -942.00 | -3 793.00 | | -942.00 |
242 Autres charges externes. | 41 144.00 | 40 286.00 | | 41 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 579.00 | 3 135.00 | | 9 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 241.00 | 65 266.00 | | 80 241.00 |
252 Charges sociales | 10 091.00 | 13 147.00 | | 10 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 046.00 | 4 512.00 | | 5 046.00 |
262 Autres charges | 9 464.00 | 7 798.00 | | 9 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 659.00 | 148 019.00 | | 172 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -367.00 | 9 009.00 | | -367.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 863.00 | 2 971.00 | | 2 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 834.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 221.00 | 5 201.00 | | -3 221.00 |