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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 628.00 | 15 032.00 | 15 596.00 | 30 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 508.00 | 15 032.00 | 101 476.00 | 116 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
072 Créances – Autres | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
084 Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
110 Total général Actif | 133 794.00 | 15 032.00 | 118 762.00 | 133 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 987.00 | 12 288.00 | | 10 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 042.00 | 153 589.00 | | 133 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 972.00 | 6 400.00 | | 2 972.00 |
230 Autres produits | 1 123.00 | 14.00 | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 124.00 | 172 292.00 | | 148 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 104.00 | 7 390.00 | | 4 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 365.00 | 10 645.00 | | 9 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 743.00 | -942.00 | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 36 324.00 | 41 144.00 | | 36 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | 9 579.00 | | 5 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 139.00 | 80 241.00 | | 73 139.00 |
252 Charges sociales | 9 577.00 | 10 091.00 | | 9 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 474.00 | 5 046.00 | | 5 474.00 |
262 Autres charges | 8 886.00 | 9 464.00 | | 8 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 739.00 | 172 659.00 | | 152 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 614.00 | -367.00 | | -4 614.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 2 625.00 | 2 863.00 | | 2 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 239.00 | -3 221.00 | | -7 239.00 |