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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589.00 | 700.00 | 1 889.00 | 2 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 999.00 | 2 542.00 | 2 457.00 | 4 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 645.00 | 3 242.00 | 4 403.00 | 7 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BP En cours de production de services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 824.00 | 3 242.00 | 65 582.00 | 68 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 606.00 | 14 403.00 | | 12 606.00 |
DL TOTAL (I) | 28 009.00 | 15 403.00 | | 28 009.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 035.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 054.00 | 23 184.00 | | 20 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 719.00 | 8 972.00 | | 12 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 799.00 | 6 614.00 | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 573.00 | 38 770.00 | | 37 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 582.00 | 64 208.00 | | 65 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 573.00 | 38 770.00 | | 37 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 194.00 | | 202 194.00 | 202 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 194.00 | | 202 194.00 | 202 194.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 1 465.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 560.00 | 232 082.00 | | 214 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 954.00 | 217 679.00 | | 201 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 606.00 | 14 403.00 | | 12 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516.00 | | 2 129.00 | 5 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | | 2 129.00 | 5 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | 1 532.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | 1 532.00 | | 1 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |