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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 1 618.00 | 3 773.00 | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 499.00 | 5 139.00 | 10 360.00 | 15 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 746.00 | 6 757.00 | 39 989.00 | 46 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BP En cours de production de services | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 203.00 | 500.00 | 20 703.00 | 21 203.00 |
BZ Autres créances | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CF Disponibilités | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 022.00 | 500.00 | 75 522.00 | 76 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 768.00 | 7 257.00 | 115 511.00 | 122 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 909.00 | 14 303.00 | | 26 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 731.00 | 12 606.00 | | 18 731.00 |
DL TOTAL (I) | 46 740.00 | 28 009.00 | | 46 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 20 054.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 719.00 | | 12 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 223.00 | 4 799.00 | | 9 223.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 771.00 | 37 573.00 | | 68 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 511.00 | 65 582.00 | | 115 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 022.00 | 37 573.00 | | 35 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 694.00 | | 206 694.00 | 206 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 694.00 | | 206 694.00 | 206 694.00 |
FM Production stockée | | | 6 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 881.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 116.00 | 214 560.00 | | 215 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 385.00 | 201 954.00 | | 196 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 731.00 | 12 606.00 | | 18 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 645.00 | | 39 101.00 | 7 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | | 13 301.00 | 7 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 800.00 | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242.00 | 3 515.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 3 515.00 | | 3 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 591.00 | 5 843.00 | 24 267.00 | 39 591.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 771.00 | 35 022.00 | 24 267.00 | 68 771.00 |