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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 715.00 | 952.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 196 018.00 | | 196 018.00 | 196 018.00 |
AP Constructions | 1 564.00 | 337.00 | 1 227.00 | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 868.00 | 194 271.00 | 276 598.00 | 470 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 390.00 | 13 755.00 | 13 635.00 | 27 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 507.00 | 209 077.00 | 488 430.00 | 697 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BN En cours de production de biens | 228 521.00 | | 228 521.00 | 228 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 613.00 | | 296 613.00 | 296 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 182.00 | | 648 182.00 | 648 182.00 |
BZ Autres créances | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
CF Disponibilités | 212 743.00 | | 212 743.00 | 212 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 035.00 | | 1 536 035.00 | 1 536 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 542.00 | 209 077.00 | 2 024 464.00 | 2 233 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 553.00 | | | -56 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 895.00 | -56 553.00 | | 176 895.00 |
DL TOTAL (I) | 170 342.00 | -6 553.00 | | 170 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 892.00 | 1 041 275.00 | | 896 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 444.00 | 649 453.00 | | 712 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 455.00 | 195 223.00 | | 193 455.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 6 238.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 122.00 | 1 992 189.00 | | 1 854 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 464.00 | 1 985 636.00 | | 2 024 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 740.00 | 1 467 696.00 | | 1 225 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 542 406.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 608 962.00 | 594 347.00 | 3 203 309.00 | 2 608 962.00 |
FG Production vendue services | 884 712.00 | | 884 712.00 | 884 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 674.00 | 594 347.00 | 4 088 021.00 | 3 493 674.00 |
FM Production stockée | | | 26 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 672.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 235.00 | 51 904.00 | | 47 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 831.00 | 4 864 539.00 | | 4 161 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 937.00 | 4 921 091.00 | | 3 984 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 895.00 | -56 553.00 | | 176 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 704.00 | 193 611.00 | | 167 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 210.00 | | 32 297.00 | 665 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 539.00 | | 1 145.00 | 196 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 671.00 | | 31 152.00 | 468 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 405.00 | 97 672.00 | | 111 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 193.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 884.00 | 97 479.00 | | 110 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 444.00 | 712 444.00 | | 712 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 369.00 | 108 369.00 | | 108 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 648 182.00 | | | 648 182.00 |
VB T. V. A. | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 812.00 | 151 812.00 | | 151 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 081.00 | 166 698.00 | 544 157.00 | 745 081.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 118.00 | | | 153 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 729.00 | 758 729.00 | | 758 729.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 122.00 | 1 225 740.00 | 594 157.00 | 1 854 122.00 |