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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 096.00 | 570.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 196 018.00 | | 196 018.00 | 196 018.00 |
AP Constructions | 1 564.00 | 493.00 | 1 071.00 | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 972.00 | 291 935.00 | 179 036.00 | 470 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 390.00 | 20 221.00 | 7 170.00 | 27 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 610.00 | 313 746.00 | 383 864.00 | 697 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
BN En cours de production de biens | 189 325.00 | | 189 325.00 | 189 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 245.00 | | 253 245.00 | 253 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 607.00 | | 808 607.00 | 808 607.00 |
BZ Autres créances | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
CF Disponibilités | 175 167.00 | | 175 167.00 | 175 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 877.00 | | 1 556 877.00 | 1 556 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 487.00 | 313 746.00 | 1 940 741.00 | 2 254 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
DH Report à nouveau | | -56 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 567.00 | 176 895.00 | | 78 567.00 |
DL TOTAL (I) | 248 909.00 | 170 342.00 | | 248 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 036.00 | 896 892.00 | | 770 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 453.00 | 712 444.00 | | 637 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 462.00 | 193 455.00 | | 222 462.00 |
EA Autres dettes | 11 882.00 | 1 331.00 | | 11 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 833.00 | 1 854 122.00 | | 1 691 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 741.00 | 2 024 464.00 | | 1 940 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 735.00 | 1 225 740.00 | | 1 283 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 124.00 | 150 000.00 | | 190 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 047 213.00 | 446 764.00 | 2 493 977.00 | 2 047 213.00 |
FG Production vendue services | 1 086 260.00 | | 1 086 260.00 | 1 086 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 473.00 | 446 764.00 | 3 580 237.00 | 3 133 473.00 |
FM Production stockée | | | -82 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 525.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 441.00 | 47 235.00 | | 25 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 469.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | 469.00 | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 57.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219.00 | 412.00 | | 2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 3 240.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 703.00 | 4 161 831.00 | | 3 525 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 137.00 | 3 984 937.00 | | 3 447 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 567.00 | 176 895.00 | | 78 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 704.00 | 167 704.00 | | 167 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 507.00 | | 1 250.00 | 697 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 697 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 499 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 684.00 | | | 197 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 823.00 | | 1 250.00 | 499 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 077.00 | 105 525.00 | 856.00 | 209 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 382.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 363.00 | 105 143.00 | 856.00 | 208 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 453.00 | 637 453.00 | | 637 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 529.00 | 118 529.00 | | 118 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UX Autres créances clients | 808 607.00 | | | 808 607.00 |
VB T. V. A. | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 653.00 | 191 653.00 | | 191 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 382.00 | 170 285.00 | 408 098.00 | 578 382.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 698.00 | | | 166 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 019.00 | 894 019.00 | | 894 019.00 |
VW T.V.A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 833.00 | 1 283 735.00 | 408 098.00 | 1 691 833.00 |