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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 4 258.00 | 1 742.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 355.00 | 1 350.00 | 22 005.00 | 23 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 929.00 | 16 359.00 | 185 571.00 | 201 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 284.00 | 21 966.00 | 384 318.00 | 406 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 900.00 | 21 966.00 | 487 934.00 | 509 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 392.00 | 39 649.00 | | 40 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 112 541.00 | 44 649.00 | | 112 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 335.00 | 12 346.00 | | 172 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 012.00 | 4 102.00 | | 147 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 239.00 | 25 891.00 | | 16 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 743.00 | 60 568.00 | | 38 743.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 393.00 | 102 907.00 | | 375 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 934.00 | 147 555.00 | | 487 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 561.00 | 101 219.00 | | 127 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
FD Production vendue biens | 28 534.00 | 650.00 | 29 185.00 | 28 534.00 |
FG Production vendue services | 548 381.00 | | 548 381.00 | 548 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 431.00 | 650.00 | 596 081.00 | 595 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 671.00 | 2 932.00 | | 3 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 12.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 12.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | -12.00 | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 4 875.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 220.00 | 578 044.00 | | 615 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 828.00 | 538 396.00 | | 574 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 392.00 | 39 649.00 | | 40 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 806.00 | | 376 478.00 | 29 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 806.00 | | 206 478.00 | 18 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658.00 | 19 308.00 | | 2 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 258.00 | 2 000.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 17 308.00 | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 012.00 | 49 682.00 | 97 330.00 | 147 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 688.00 | 21 186.00 | 96 350.00 | 171 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 682.00 | | | 219 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 446.00 | 35 446.00 | 5 000.00 | 40 446.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 393.00 | 127 561.00 | 193 680.00 | 375 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | 6 650.00 | | 4 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 245.00 | 12 026.00 | | 16 245.00 |
ST Autres comptes | 96 975.00 | 100 623.00 | | 96 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 456.00 | 64 830.00 | | 31 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 421.00 | 122.00 | | 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | 3 460.00 | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 277.00 | 10 110.00 | | 8 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 817.00 | 67 715.00 | | 133 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 951.00 | 47 718.00 | | 89 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 097.00 | 177 602.00 | | 145 097.00 |