| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 355.00 | 6 021.00 | 17 334.00 | 23 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 368.00 | 39 404.00 | 188 964.00 | 228 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 723.00 | 51 424.00 | 381 299.00 | 432 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CF Disponibilités | 103 207.00 | | 103 207.00 | 103 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 350.00 | | 146 350.00 | 146 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 073.00 | 51 424.00 | 527 649.00 | 579 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DL TOTAL (I) | 190 347.00 | | | 190 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 428.00 | | | 174 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
EA Autres dettes | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 302.00 | | | 337 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 649.00 | | | 527 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 601.00 | | | 191 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
FG Production vendue services | 585 320.00 | | 585 320.00 | 585 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 606.00 | | 642 606.00 | 642 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 226.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 592.00 | | | 666 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 786.00 | | | 585 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 284.00 | | 28 439.00 | 406 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 432 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 251 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 284.00 | | 28 439.00 | 225 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 966.00 | 30 226.00 | 768.00 | 21 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 258.00 | 1 742.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 708.00 | 28 484.00 | 768.00 | 17 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 428.00 | 28 727.00 | 116 367.00 | 174 428.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 337.00 | 20 337.00 | 5 000.00 | 25 337.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 302.00 | 191 601.00 | 116 367.00 | 337 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
ST Autres comptes | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 832.00 | | | 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 738.00 | | | 150 738.00 |