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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 151.00 | 10 913.00 | 24 238.00 | 35 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 507.00 | 46 819.00 | 125 688.00 | 172 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 427 265.00 | 21 656.00 | 9 405 610.00 | 9 427 265.00 |
BZ Autres créances | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
CF Disponibilités | 20 007 176.00 | | 20 007 176.00 | 20 007 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 525 526.00 | 21 656.00 | 29 503 871.00 | 29 525 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 698 916.00 | 68 474.00 | 29 630 441.00 | 29 698 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 269.00 | 9 000.00 | | 27 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 886.00 | | | 1 028 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 310 660.00 | 1 029 786.00 | | 16 310 660.00 |
DL TOTAL (I) | 17 367 715.00 | 1 038 786.00 | | 17 367 715.00 |
DP Provisions pour risques | 882.00 | 23 665.00 | | 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 882.00 | 23 665.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 489.00 | 456 228.00 | | 2 447 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800 386.00 | 1 559 567.00 | | 8 800 386.00 |
EA Autres dettes | 882 139.00 | 366 978.00 | | 882 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 080 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 130 014.00 | 4 463 557.00 | | 12 130 014.00 |
ED (V) | 131 830.00 | 12 237.00 | | 131 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 630 441.00 | 5 538 246.00 | | 29 630 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 130 014.00 | 4 463 557.00 | | 12 130 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 453.00 | 40 387 638.00 | 40 421 091.00 | 33 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 453.00 | 40 387 638.00 | 40 421 091.00 | 33 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 421 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 013 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 554 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 866 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 833 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 520 691.00 | 467 474.00 | | 8 520 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 765 372.00 | 6 167 328.00 | | 40 765 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 454 712.00 | 5 137 542.00 | | 24 454 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 310 660.00 | 1 029 786.00 | | 16 310 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 060.00 | | 82 447.00 | 90 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 204.00 | | 17 947.00 | 17 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 950.00 | | 64 500.00 | 36 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 181.00 | 8 638.00 | | 38 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 8 638.00 | | 2 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 665.00 | 882.00 | 23 665.00 | 23 665.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 665.00 | 22 538.00 | 23 665.00 | 23 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 656.00 | | |
UG ‐ Financières | | 882.00 | 23 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 489.00 | 2 447 489.00 | | 2 447 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 034.00 | 209 034.00 | | 209 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 018 109.00 | 8 018 109.00 | | 8 018 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 139.00 | 882 139.00 | | 882 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
UX Autres créances clients | 9 405 610.00 | | | 9 405 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VB T. V. A. | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 270.00 | 465 270.00 | | 465 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 572 300.00 | 9 572 300.00 | | 9 572 300.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 130 014.00 | 12 130 014.00 | | 12 130 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 283.00 | 4 227.00 | | 55 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515 606.00 | 33 642.00 | | 515 606.00 |
ST Autres comptes | 13 117 946.00 | 2 893 910.00 | | 13 117 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 174.00 | 38 719.00 | | 363 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 16 845.00 | 172 645.00 | | 16 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 412 990.00 | 28 207.00 | | 412 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468 273.00 | 32 434.00 | | 468 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 091.00 | 689.00 | | 7 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 745.00 | 15 621.00 | | 40 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 013 571.00 | 3 138 916.00 | | 14 013 571.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |