| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 204.00 | 2 275.00 | 14 929.00 | 17 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 060.00 | 38 181.00 | 51 879.00 | 90 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 108.00 | | 2 608 108.00 | 2 608 108.00 |
BZ Autres créances | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CF Disponibilités | 2 810 771.00 | | 2 810 771.00 | 2 810 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 702.00 | | 5 462 702.00 | 5 462 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 427.00 | 38 181.00 | 5 538 246.00 | 5 576 427.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 786.00 | | | 1 029 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 786.00 | | | 1 038 786.00 |
DP Provisions pour risques | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 228.00 | | | 456 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 567.00 | | | 1 559 567.00 |
EA Autres dettes | 366 978.00 | | | 366 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080 555.00 | | | 2 080 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 557.00 | | | 4 463 557.00 |
ED (V) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 246.00 | | | 5 538 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 463 557.00 | | | 4 463 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 478.00 | 6 108 743.00 | 6 112 222.00 | 3 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478.00 | 6 108 743.00 | 6 112 222.00 | 3 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 113 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 181.00 | |
GE Autres charges | | | 56 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 474.00 | | | 467 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 167 328.00 | | | 6 167 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 542.00 | | | 5 137 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 786.00 | | | 1 029 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 060.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 181.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 665.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 228.00 | 456 228.00 | | 456 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 519.00 | 677 519.00 | | 677 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 812.00 | 381 812.00 | | 381 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466 892.00 | 466 892.00 | | 466 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 978.00 | 366 978.00 | | 366 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 080 555.00 | 2 080 555.00 | | 2 080 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 108.00 | | | 2 608 108.00 |
VB T. V. A. | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 381.00 | 2 661 381.00 | | 2 661 381.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 557.00 | 4 463 557.00 | | 4 463 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
ST Autres comptes | 2 893 910.00 | | | 2 893 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689.00 | | | 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 138 916.00 | | | 3 138 916.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |