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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
BZ Autres créances | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CF Disponibilités | 383 098.00 | | 383 098.00 | 383 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 045.00 | | 457 045.00 | 457 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 045.00 | | 460 045.00 | 460 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DG Autres réserves | 98 334.00 | | | 98 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 803.00 | 156 141.00 | | 127 803.00 |
DL TOTAL (I) | 333 944.00 | 256 141.00 | | 333 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 132.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 886.00 | 5 006 559.00 | | 8 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 014.00 | 44 338.00 | | 99 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 139.00 | 104 556.00 | | 18 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 101.00 | 5 261 086.00 | | 126 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 045.00 | 5 517 227.00 | | 460 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 947.00 | 73 947.00 | 3 000.00 | 76 947.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 101.00 | 126 101.00 | | 126 101.00 |