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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 480.00 | | 270 480.00 | 270 480.00 |
BZ Autres créances | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CF Disponibilités | 705 721.00 | | 705 721.00 | 705 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 531.00 | | 998 531.00 | 998 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 531.00 | | 1 246 531.00 | 1 246 531.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 804.00 | 123 944.00 | | 2 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 285.00 | 8 860.00 | | 598 285.00 |
DL TOTAL (I) | 711 090.00 | 242 804.00 | | 711 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 69.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | 1 003 674.00 | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 561.00 | 43 957.00 | | 68 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 367.00 | 12 659.00 | | 300 367.00 |
EA Autres dettes | 162 272.00 | | | 162 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 442.00 | 1 060 359.00 | | 535 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 531.00 | 1 303 164.00 | | 1 246 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 245 000.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 245 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 238.00 | 258 238.00 | | 258 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 272.00 | 162 272.00 | | 162 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 480.00 | 270 480.00 | | 270 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 410.00 | 292 410.00 | 3 000.00 | 295 410.00 |
VW T.V.A. | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 442.00 | 535 442.00 | | 535 442.00 |