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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 629.00 | 3 040.00 | 80 589.00 | 83 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 644.00 | 3 040.00 | 84 604.00 | 87 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
084 Disponibilités | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
110 Total général Actif | 148 581.00 | 3 040.00 | 145 541.00 | 148 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
230 Autres produits | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
242 Autres charges externes. | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
252 Charges sociales | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 021.00 | | | -9 021.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 306.00 | | | -9 306.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 929.00 | | | 85 929.00 |