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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 977.00 | 12 596.00 | 75 381.00 | 87 977.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 992.00 | 12 596.00 | 79 396.00 | 91 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
072 Créances – Autres | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
084 Disponibilités | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
110 Total général Actif | 158 446.00 | 12 596.00 | 145 850.00 | 158 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 840.00 | | | 840.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 412.00 | 50 815.00 | | 155 412.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 365.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 253.00 | 52 180.00 | | 156 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741.00 | | | 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 367.00 | 24 253.00 | | 49 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 515.00 | -3 394.00 | | 1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 35 477.00 | 23 866.00 | | 35 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 907.00 | 10 829.00 | | 34 907.00 |
252 Charges sociales | 9 558.00 | 2 604.00 | | 9 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 556.00 | 3 040.00 | | 9 556.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 172.00 | 61 201.00 | | 143 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 397.00 | -9 021.00 | | 14 397.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | 285.00 | | 1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 081.00 | -9 306.00 | | 13 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6.00 | | | 6.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |